Фонд «РБ - Валютные облигации»

Для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска и стремящихся защитить свои инвестиции от потенциального ослабления рубля

  • Инвестиционный горизонт
    Инвестиционный горизонт
    От 2 лет
  • Уровень риска
    Уровень риска
    Средний
  • Валюта
    Валюта
    Активы — доллары США
    Официальная отчетность — рубли
  • Структура фонда
    Структура фонда
    Еврооблигации, денежные средства

 

Стратегия инвестирования

Средства Фонда  инвестируются  в суверенные и корпоративные долговые инструменты (еврооблигации), номинированные в иностранной валюте.

При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая  регулярный анализ рынка и отдельных компаний и изменение структуры портфеля. В своей деятельности управляющий оптимизирует состав портфеля для достижения оптимального соотношения риск/доходность, балансируя портфель как в разрезе срочности приобретаемых инструментов, так и с точки зрения кредитного качества.

В состав портфеля могут входить еврооблигации компании и государств как развивающихся, так и развитых экономик мира.

Официальная отчетность фонда раскрывается в рублях, в связи с чем в случае укрепления рубля относительно доллара США, возможна отрицательная переоценка стоимости пая, пропорциональная изменению курса.

Динамика расчетной стоимости пая и СЧА

ДатаСЧАСтоимость пая
16.02.2112 000 963,44999,93
17.02.2112 000 088,94999,85
18.02.2114 047 747,85995,83
19.02.2114 226 247,27998,58
20.02.2114 216 568,64997,90
24.02.2114 111 834,04990,55
25.02.2114 342 304,951006,73
26.02.2126 257 686,191005,77
01.03.2127 271 867,591002,42
02.03.2127 201 708,05999,84
03.03.2127 230 419,411000,90
04.03.2129 602 298,401005,58
05.03.2129 653 846,671002,28
09.03.2130 308 862,781000,39
10.03.2131 198 814,66998,39
11.03.2131 188 198,51996,46
12.03.2131 043 750,75991,85
15.03.2130 791 371,55983,79
16.03.2131 494 659,53984,37
17.03.2132 404 715,10993,02
18.03.2132 642 095,401000,29
19.03.2136 234 318,03997,83
22.03.2136 774 310,791009,51
23.03.2139 192 029,251026,37
24.03.2139 861 667,611028,24
25.03.2139 679 558,011023,54
26.03.2139 418 860,861015,55
29.03.2141 783 642,621014,38
30.03.2141 829 455,431015,49
31.03.2141 700 523,941012,36
01.04.2156 455 537,031020,07
02.04.2156 767 428,861023,91
05.04.2158 240 972,411022,38
06.04.2159 454 434,301033,01
07.04.2159 210 305,611028,77
08.04.2159 007 532,521027,40
09.04.2160 067 292,951033,92
12.04.2160 283 518,851034,21
13.04.2159 239 510,821016,05
14.04.2159 830 859,891016,80
15.04.2160 648 083,091021,91
16.04.2160 855 268,661017,73
19.04.2162 973 091,801024,67
20.04.2163 258 132,491029,31
21.04.2165 697 190,751026,73
22.04.2164 978 653,291014,50
23.04.2167 642 533,071010,22
26.04.2167 736 751,171009,40
27.04.2167 681 010,341008,57
28.04.2166 780 969,951001,74
29.04.2174 584 074,491004,66
30.04.2177 432 791,141011,92
04.05.2177 541 250,351008,15
05.05.2177 569 513,161008,51
06.05.2180 675 117,131000,96
07.05.2181 771 998,33996,00
11.05.2182 088 158,40999,85
12.05.2182 623 389,811006,19
13.05.2182 815 056,35998,90
14.05.2184 611 384,81998,50
17.05.2184 554 740,90996,65
18.05.2186 938 889,86995,65
19.05.2187 520 913,62996,61
20.05.2187 758 369,79993,96
21.05.2187 840 104,17994,88
24.05.2188 350 476,82994,06
25.05.2189 564 521,08994,01
26.05.2190 742 528,85994,36
27.05.2191 678 337,88993,86
28.05.2193 429 927,67990,27
31.05.2193 787 814,00994,06
01.06.2197 096 669,34995,34
02.06.2198 838 846,20990,60
03.06.2198 939 511,12991,61
04.06.21101 385 500,94986,36
07.06.21101 548 551,98986,74
08.06.21100 891 255,82980,35
09.06.21104 702 245,39980,94
10.06.21104 966 287,46974,16
11.06.21106 692 257,13979,18
15.06.21107 468 799,92979,91
16.06.21108 916 001,41984,81
17.06.21108 505 235,02980,73
18.06.21109 259 767,41987,55
21.06.21111 417 050,87991,26
22.06.21113 517 939,88987,89
23.06.21114 679 683,34984,41
24.06.21115 476 790,02980,36
25.06.21117 056 926,97979,01
28.06.21116 914 159,20978,22
29.06.21120 039 894,01986,40
30.06.21122 347 403,08990,98
01.07.21128 408 761,89994,27
02.07.21129 902 618,67992,38
05.07.21130 937 921,90995,33
06.07.21136 319 363,751007,90
07.07.21137 943 256,371012,06
08.07.21142 129 479,471012,36
09.07.21142 484 365,081007,20
12.07.21143 656 470,701008,16
13.07.21146 568 491,801006,25
14.07.21146 324 737,741003,44
15.07.21147 810 664,461007,26
16.07.21147 251 005,431003,44
19.07.21149 685 616,051011,18
20.07.21151 693 444,761007,29
21.07.21152 972 991,331002,54
22.07.21154 261 462,59998,57
23.07.21157 040 792,79999,11
26.07.21160 146 620,74997,91
27.07.21161 460 481,21998,87
28.07.21162 406 659,18995,52
29.07.21163 194 613,75991,28
30.07.21163 402 422,09991,33
02.08.21166 659 273,64990,39
03.08.21167 740 916,74988,99
04.08.21168 262 597,88991,89
05.08.21170 109 430,44990,66
06.08.21172 570 536,76995,70
09.08.21175 215 691,40998,41
10.08.21183 692 862,501001,35
11.08.21182 842 759,30994,56
12.08.21183 563 751,05997,12
13.08.21178 759 147,40992,71
16.08.21179 462 617,00993,35
17.08.21180 589 449,66997,54
18.08.21184 812 659,641000,47
19.08.21187 659 504,871004,82
20.08.21188 625 205,721005,47
23.08.21190 313 510,791004,23
24.08.21190 785 545,68999,67
25.08.21191 265 187,101002,01
26.08.21194 799 693,451005,46
27.08.21193 788 844,52997,38
30.08.21194 302 443,23997,29
31.08.21194 472 340,87993,73
01.09.21194 113 082,72990,94
02.09.21197 816 300,41989,54
03.09.21198 486 649,18987,71
06.09.21199 881 433,24991,24
07.09.21202 532 760,43994,41
08.09.21202 443 004,76992,90
09.09.21202 036 063,09990,86
10.09.21202 509 033,17993,25
13.09.21201 351 350,66987,09
14.09.21203 801 755,50990,30
15.09.21202 645 382,71982,42
16.09.21201 202 366,62984,99
17.09.21202 736 382,68989,17
20.09.21205 023 529,21995,76
21.09.21207 018 488,53991,63
22.09.21207 730 705,09990,21
23.09.21204 248 608,63987,84
24.09.21206 762 783,79985,61
27.09.21204 766 655,59982,87
28.09.21204 638 356,21985,27
29.09.21204 744 927,89985,72
30.09.21205 421 019,37984,43
01.10.21206 245 616,30984,16
04.10.21205 636 981,91981,25
05.10.21205 214 284,55978,88
06.10.21203 520 244,52978,58
07.10.21202 686 385,61970,20
08.10.21203 053 834,22972,30
11.10.21203 036 258,17972,31
12.10.21202 859 961,51971,47
13.10.21203 633 982,10973,85
14.10.21204 599 696,37966,70
15.10.21204 928 394,21962,66
18.10.21206 518 910,55965,72
19.10.21206 211 211,42960,28
20.10.21206 021 240,74959,30
21.10.21206 584 154,12962,04
22.10.21204 455 506,48952,82
25.10.21202 846 163,11945,20
26.10.21201 393 449,27942,36
27.10.21204 880 219,92956,15
28.10.21204 250 376,01950,54
29.10.21207 059 256,52959,61
01.11.21210 975 778,99966,39
02.11.21211 158 711,48965,88
03.11.21212 000 226,13968,36
08.11.21212 666 353,99963,33
09.11.21212 602 136,08958,56
10.11.21213 309 148,07964,55
11.11.21214 726 500,96968,34
12.11.21218 393 646,66982,17
15.11.21217 054 977,94977,25
16.11.21219 765 995,57984,11
17.11.21218 130 488,50976,72
18.11.21220 395 690,91982,78
19.11.21222 456 973,93987,89
22.11.21251 474 690,801001,75
23.11.21250 995 280,91992,68
24.11.21268 279 504,501000,34
25.11.21274 794 650,14996,93
26.11.21279 135 075,761006,65
29.11.21276 650 968,77995,47
30.11.21281 303 851,37987,78
01.12.21285 649 740,53990,44
02.12.21287 843 269,96983,10
03.12.21293 682 284,41985,93
06.12.21295 503 984,39991,65
07.12.21294 754 099,56988,22
08.12.21293 569 877,10982,71
09.12.21293 947 646,45983,64
10.12.21290 262 167,53979,73
13.12.21291 390 028,61981,55
14.12.21292 388 414,45984,74
15.12.21292 022 269,18983,36
16.12.21293 681 481,07983,77
17.12.21294 632 859,87987,65
20.12.21291 964 417,97987,68
21.12.21292 005 868,44984,92
22.12.21294 371 532,92982,52
23.12.21292 861 768,55977,48
24.12.21294 067 623,13981,50
27.12.21294 617 733,19979,28
28.12.21296 068 728,03982,44
29.12.21297 920 499,25985,76
30.12.21300 272 075,52993,54
10.01.22300 454 277,88993,73
11.01.22297 393 758,20987,12
12.01.22297 410 978,17989,47
13.01.22301 462 353,261 002,95
14.01.22300 376 849,44996,76